Beleidsdoel | (Bedragen x € 1.000/ Min is voordelig) | |||||||||||||
Overhead | Rekening 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Begroot 2029 | ||||||||
Totaal lasten | 86.623 | N | 107.058 | N | 106.169 | N | 104.064 | N | 100.648 | N | 98.980 | N | ||
Totaal baten | -328 | V | -271 | V | -212 | V | -214 | V | -217 | V | -219 | V | ||
Saldo van baten en lasten | 86.295 | N | 106.787 | N | 105.957 | N | 103.850 | N | 100.431 | N | 98.761 | N | ||
Stortingen | ||||||||||||||
7.2 | Reserve Bedrijfsvoering | 5.126 | N | 1.420 | N | 5.500 | N | 7.300 | N | 2.100 | N | 0 | V | |
Onttrekkingen | ||||||||||||||
7.2 | Reserve Bedrijfsvoering | -4.852 | V | -9.260 | V | -9.901 | V | -7.147 | V | -2.422 | V | -422 | V | |
7.2 | Reserve Huisvesting | -762 | V | -782 | V | -782 | V | -782 | V | -782 | V | -782 | V | |
Resultaat | 85.807 | N | 98.165 | N | 100.774 | N | 103.221 | N | 99.327 | N | 97.557 | N | ||
- Overhead: de lasten variëren door de jaren heen, omdat er een aantal incidentele (ICT- en huisvestings-)projecten worden uitgevoerd, evenals het programma voor de vernieuwing van het belangrijkste bedrijfsvoeringssysteem. De betreffende kosten worden gedekt door een onttrekking uit de reserve bedrijfsvoering ;
- De structurele storting in de reserve bedrijfsvoering wordt met ingang van 2026 beëindigd. In plaats daarvan wordt het bedrag van de reguliere storting van € 1.420.000 toegevoegd aan het structurele exploitatiebudget voor de materiële overhead ;
- In 2026 t/m 2028 wordt als uitwerking van de Kaderbrief 2026 in totaal € 14,9 miljoen gestort in de reserve bedrijfsvoering ten behoeve van de vernieuwing van het belangrijkste bedrijfsvoeringssysteem ;
- Als uitwerking van de doorlichting van de bestemmingsreserves valt in de jaren 2026 en 2027 respectievelijk € 3,0 en € 2,0 miljoen vrij uit de reserve bedrijfsvoering.