Incidentele baten
Rijlabels | Toelichting | Som van Saldo 2026 | Som van Saldo 2027 | Som van Saldo 2028 | Som van Saldo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Onttrekking aan reserve cofinanciering EU voor diverse projecten onder andere gericht op de versterking van de arbeidsmarkt. | -1.254.000 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | SPUK Ontzorgingsprogramma RVO (C86) voor werkzaamheden in 2026 aan maatschappelijk vastgoed. | -760.000 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Onttrekking aan reserve energietransitie | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Onttrekking reserve warmtetransitie voor UVR warmtetransitie gebouwde omgeving wijkniveau en voor de Uvr Natuur en biodiversiteit bij energieprojecten. | -1.026.000 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Onttrekking aan reserve bodemsanering voor onder andere projecten bodemsanering bij sector B&U als gevolg van aanpassing kasritmes. | -2.157.000 | -825.000 | -1.925.000 | -725.000 |
2.2 | Onttrekking aan reserve gezonde leefomgeving | -1.586.000 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Onttrekkingen aan de reserve subsidie OV-fonds voor de in 2021 verleende subsidie aan de Poort van Hoorn. | -1.325.000 | -1.962.000 | -938.000 | 0 |
3.2 | Onttrekkingen aan reserve woningbouw voor versenellen woningbouw en duurzame bereikbaarheid. | -2.600.001 | -1.250.000 | 0 | 0 |
3.3 | Onttrekking aan reserve meekoppelkansen. | -5.149.000 | |||
4.1 | Onttrekking aan reserve uitvoeren van mobiliteitsbeleid door derden voor onder andere de subsidieregelingen kleine infrastructuur en gedragsbeïnvloeding, evenals de subsidieregeling voor fietsvoorzieningen en | -17.668.001 | -13.141.000 | -13.116.000 | -12.636.000 |
4.1 | Onttrekking aan reserve verleende subsidies OD 4.1 voor onbewaakte spoorwegovergangen in Heiloo. | -7.476.000 | -1.005.000 | -1.005.000 | -550.000 |
4.2 | Onttrekking aan Reserve openbaar vervoer projecten. | -7.168.000 | 0 | -2.398.000 | 0 |
4.4 | Infrastructurele projecten voor derden. Dit betreft aanpassingen van kasritme voor andere organisaties die (volledig) vergoed worden aan de provincie. | -2.793.000 | -12.436.000 | -14.852.000 | -2.125.000 |
4.4 | Onttrekking aan reserve groot onderhoud vaarwegen. | -5.019.000 | -2.600.000 | -2.500.000 | -2.500.000 |
4.4 | Onttrekking aan reserve groot onderhoud wegen. | -22.839.000 | -22.552.000 | -22.258.000 | -18.526.000 |
4.4 | Onttrekking aan reserve ontwikkeling provinciale infrastructuur voor onder andere om de toekomstige uitgaven te dekken voor het uitvoeren van studies voor het aanleggen en verbeteren van infrastructurele projecten. | -34.800.000 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Graag deze onttrekking optellen bij de onttrekkingen voor reserve groen. Dit betreft een onttrekking van reserve groen voor onder andere het realiseren van het NNN, zie omschrijving hierboven. | 0 | -910.000 | 0 | 0 |
5.1 | Onttrekking aan reserve Groen voor diverse projecten, onder andere het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), natuurcompensatieprojecten en uitvoeren natura 2000 herstelmaatregelen. | -62.276.000 | -53.066.000 | -78.726.000 | -84.088.000 |
5.1 | Onttrekking aan reserve Groene Uitweg. | -2.449.000 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Onttrekking aan reserve Oostelijke Vechtplassen. | -6.966.001 | -7.048.001 | 0 | 0 |
5.1 | Onttrekking aan reserve verleende subsidies voor het programma natuurnetwerk. | -4.549.000 | -2.968.000 | 0 | 0 |
5.1 | Spuk L16 voor programma natuur. | -653.000 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Spuk L33 voor programma natuur. | -9.544.000 | -9.403.000 | -9.320.000 | -15.167.000 |
5.3 | Onttrekking aan reserve cofinanciering Waddenzee voor projecten cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland. | -2.090.001 | -2.290.000 | 0 | 0 |
5.3 | Onttrekking aan reserve subsidie Waddenzee. | -3.413.000 | -3.857.000 | 0 | 0 |
5.4 | Baten van het Rijk voor de subsidie op de lijst buiten uitvoeringsregeling PWN voor ondergrondse drinkwaterberging. | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 |
5.4 | Onttrekking aan reserve waterrecreatie voor diverse projecten conform het uitvoeringsprogramma waterrecreatie. | -1.530.000 | 0 | 0 | 0 |
5.5 | Baten uit bijdragen van het Rijk voor diverse projecten onder SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied. | -13.799.000 | -8.833.868 | -4.897.990 | 0 |
5.5 | Onttrekking aan reserve PPLG. In de Korte Termijn Agenda Landelijk Gebied zijn projecten en maatregelen opgenomen die worden gedekt uit de Reserve PPLG. | -9.397.000 | -8.131.000 | -7.530.000 | -4.044.000 |
5.6 | Onttrekking aan reserve Europese projecten voor cofinanciering. | -6.705.000 | -3.778.000 | -3.035.000 | -900.000 |
6.1 | Onttrekking aan reserve circulaire economie | -762.000 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | Onttrekking aan reserve MKB. | -16.072.000 | -5.330.000 | -5.076.000 | -4.924.000 |
6.1 | Onttrekking aan ontwikkeling havencomplexen | -1.076.000 | -10.388.000 | 0 | 0 |
6.2 | Onttrekking aan reserve monumenten. | -5.217.001 | -5.922.000 | -5.217.000 | -5.217.000 |
6.2 | Onttrekking aan reserve Subsidie Stelling van Amsterdam / NHW Werelderfgoed. | -1.033.000 | 0 | 0 | 0 |
6.2 | Onttrekking aan reserve Subsidie Stelling van Amsterdam / NHW Werelderfgoed. | -585.000 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Overheveling van reserve coalitieakkoord naar reserve PPLG. | -16.600.000 | 0 | 0 | -2.600.000 |
7.2 | Onttrekking aan reserve bedrijfsvoering. | -9.901.000 | -7.147.000 | -2.422.000 | -422.000 |
7.5 | Aframen verkoopopbrengsten grond. Gezien de lijn dat we momenteel alle gronden vasthouden als mogelijke ruilgronden, worden de verkoopbaten voor de komende jaren naar beneden bijgesteld. | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
7.5 | Onttrekking algemene reserve | -24.600.000 | |||
Overige mutaties <€ 500.000 | -11.151.995 | -5.028.131 | -2.200.010 | -1.343.000 | |
Eindtotaal | -322.290.000 | -197.120.000 | -178.916.000 | -157.267.000 |
Incidentele lasten
Rijlabels | Toelichting | Som van Saldo 2026 | Som van Saldo 2027 | Som van Saldo 2028 | Som van Saldo 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Europese projecten onder andere gericht op de versterking van de arbeidsmarkt. De lasten worden grotendeels gedekt uit de reserve cofinanciering EU. | 1.447.000 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Lasten voor een verlenging van de UVR warmtetransitie gebouwde omgeving wijkniveau voor gemeenten. | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
2.1 | Overheveling reserve energietransitie naar warmtetransitie | 740.000 | |||
2.2 | Projecten voor bodemsanering bij sector B&U als gevolg van aanpassing kasritmes, dit wordt gedekt uit reserve bodemsanering. | 1.807.000 | 0 | 1.575.000 | 375.000 |
3.2 | Dit zijn de lasten voor OV fonds en OV-knooppunten. In het kader van investering in het versnellen van woningbouw en duurzame Bereikbaarheid is een subsidie aan de Poort van Hoorn verleend. | 1.436.000 | 2.073.000 | 1.049.000 | 0 |
3.2 | In het investeringskader versenellen woningbouw en duurzame bereikbaarheid is een voorlopige kasraming voor 2 jaar opgenomen vanuit de middelen die bij het coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld voor Wonen. | 2.028.000 | 1.514.000 | 0 | 0 |
3.3 | Lasten voor onder andere fietswandelverbinding. | 5.149.000 | |||
4.1 | Lasten voor diverse projecten fietsknelpunten en werkgeversaanpak; voor project voorlichtingscampagne verkeersveiligheid; bereikbaarheid kust en voor opdracht CDOKE en diverse projecten voor onbewaakte spoorwegovergangen. | 11.756.000 | 1.005.000 | 1.005.000 | 550.000 |
4.1 | Storting aan reserve uitvoeringsbeleid door derden. | 11.452.000 | 11.631.000 | 12.019.000 | 12.206.000 |
4.4 | Lasten voor MRA-programma project Focus Smart Mobility. | 3.383.000 | 0 | 0 | 0 |
4.4 | Lasten voor ontwikkeling provinciale infrastructuur (projecten en studiekosten). | 2.044.000 | 2.044.000 | 2.044.000 | 2.044.000 |
4.4 | Infrastructurele projecten voor derden. Dit betreft aanpassingen kasritmes voor andere organisaties die vergoed worden aan de provincie. | 2.793.000 | 12.436.000 | 14.852.000 | 2.125.000 |
4.4 | Storting aan reserve groot onderhoud vaarwegen. | 7.304.000 | 7.154.000 | 7.154.000 | 7.236.000 |
4.4 | Storting aan reserve groot onderhoud wegen. | 22.950.000 | 24.206.000 | 24.186.000 | 27.273.000 |
5.1 | Projecten voor groene uitweg als gevolg van aanpassing kasritmes. | 2.449.000 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Projecten voor groen bij sector B&U als gevolg van aanpassing kasritmes. | 5.026.000 | 5.022.000 | 2.898.000 | 1.554.000 |
5.1 | Dit zijn lasten voor Kaderrichtlijn Water (KRW). In het Coalitieakkoord 2019-2023 waren de middelen voor KRW in de reserve Groen gestort. | 2.225.000 | 700.000 | 0 | 0 |
5.1 | Dit zijn onder andere aanpassingen kasraming voor Oost. Vechtplassen. | 6.754.001 | 6.800.001 | 1 | 1 |
5.1 | Deze regel samen met rij 32: Dit zijn de nieuwe ramingen voor opdrachten en subsidies op basis van het concept Programma Natuurnetwerk (PNN) 2025 inclusief voor Masterplan Biodiversiteit. | 31.800.000 | 32.970.000 | 46.136.000 | 41.878.000 |
5.1 | Storting reserve groen. | 110.761.000 | 12.961.000 | 12.961.000 | 12.961.000 |
5.1 | Overheveling van reserve groen naar reserve Oostelijke Vechtplassen. | 3.099.000 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Spuk besteding L16 programma natuur. | 653.000 | 0 | 0 | 0 |
5.1 | Spuk besteding L33 programma natuur. | 9.544.000 | 9.403.000 | 9.320.000 | 15.167.000 |
5.1 | Dit zijn de nieuwe ramingen voor opdrachten en subsidies op basis van het concept Programma Natuurnetwerk (PNN) 2025. | 4.549.000 | 2.968.000 | 0 | 0 |
5.3 | Verlening subsidie voor cofinanciering Waddenzee. De middelen zijn bedoeld voor projecten in het kader van de Uitvoeringsregeling Cofinanciering Waddenfonds Noord-Holland. | 5.503.000 | 6.147.000 | 0 | 0 |
5.3 | Storting reserve cofinanciering Waddenzee. | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
5.4 | Lasten voor de subsidie op de lijst buiten uitvoeringsregeling PWN, ondergrondse drinkwaterberging. | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 |
5.5 | Lasten voor NNN binnenduinrand. | 650.000 | 1.150.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
5.5 | Dit betreft alle projecten op het gebied van Landbouw, Stikstof en broeikasgasreductie en herwaardering. | 2.807.000 | 1.340.000 | 0 | 0 |
5.5 | Dit betreft Recreatieve voorzieningen en boerenlandpaden. | 1.300.000 | 800.000 | 0 | 0 |
5.5 | Dit betreft de Water en klimaatmaatregelen voor Binnenduinrand en Veenweiden | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 | 0 |
5.5 | Lasten voor diverse projecten van SPUK L35 Provinciale maatregelen landelijk gebied. | 13.799.000 | 8.115.000 | 4.897.990 | 0 |
5.5 | Dit betreffen lasten voor diverse projecten voor het PPLG. In de Korte Termijn Agenda Landelijk Gebied zijn projecten en maatregelen opgenomen die worden gedekt uit de Reserve PPLG. | 0 | 0 | 5.000.000 | 2.044.000 |
5.5 | Overheveling van reserve coalitieakkoord aan reserve PPLG. | 16.600.000 | 0 | 0 | 2.600.000 |
5.6 | Dit zijn lasten voor diverse Europese landbouw projecten. | 6.705.000 | 3.778.000 | 3.035.000 | 900.000 |
5.6 | Storting aan reserve Europese projecten voor cofinanciering. | 3.700.000 | 4.200.000 | 1.600.000 | 900.000 |
6.1 | Deze mutatie is bedoeld om ervoor te zorgen dat de uitgavenraming van de reserve Ontwikkeling Havencomplexen aan te laten sluiten. | 0 | 10.262.000 | 0 | 0 |
6.2 | Er zijn uitgaven voor monumenten, onder andere om deze te restaureren. | 5.217.000 | 5.922.000 | 5.217.000 | 5.217.000 |
6.2 | Lasten voor subsidies BUVR i.h.k.v. uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam. | 1.033.000 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | Lasten voor programma bedrijfsvoeringssyteem voor onder andere bedrijfsvoeringsprojecten (ICT) en huisvestingsprojecten binnen de ambtelijke organisatie. | 1.015.000 | 0 | 0 | 500.000 |
7.2 | Lasten voor huisvestingsprojecten ambtelijke organisatie. Deze rij met 57 optellen | 641.000 | 775.000 | 2.600.000 | 100.000 |
7.2 | Lasten voor programma bedrijfsvoeringssyteem. Deze samen met rij 57 | 5.390.000 | 4.100.000 | 0 | 0 |
7.5 | Stortingen aan de reserve waardevermindering grond groen. Dit hangt samen met de NNN grond aankopen die zullen worden gedaan. | 18.500.000 | 13.517.000 | 27.973.000 | 40.557.000 |
7.5 | Lasten voor de meerjarige afwaardering van de verkoop gronden. | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
Overige mutaties <€ 500.000 | 5.422.999 | 7.938.999 | 3.445.009 | 3.171.999 | |
Eindtotaal | 340.883.000 | 212.181.000 | 191.717.000 | 182.109.000 |